営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、借入金の増加5億8百万円、税金等調整前四半期純利益4億14百万円及び減価償却費3億83百万円等の資金の増加がありましたが、固定資産の取得9億14百万円及び法人税等の支払い3億85百万円等の資金の減少により、前連結会計年度に比べ94百万円減少し、当第2四半期連結累計期間は35億48百万円(前年同四半期比22.7%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、8億9百万円(前年同四半期比32.9%減)となりました。これは主に、法人税等の支払い3億85百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益4億14百万円、減価償却費3億83百万円及び売上債権の減少2億15百万円等の資金の増加によるものであります。

2021/11/12 10:04