長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,485,000	4,620,000	0.480	―
1年内返済予定の長期借入金	2,663,418	2,522,969	0.357	―
1年内返済予定のリース債務	5,402	3,285	―	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	3,479,219	4,245,000	0.357	2023年4月17日～2026年12月30日
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	7,394	4,109	―	2023年4月6日～2025年2月6日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/27 11:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	2,574,193	2,540,311
長期借入金	5,414,167	5,640,757
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	8,135,324	8,519,114

2022/06/27 11:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて13億61百万円増加し、360億49百万円となりました。これは主に、現金及び預金が減少する一方、受取手形及び売掛金や繰延税金資産が増加したこと等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて13億92百万円増加し、186億19百万円となりました。これは主に、未払金が減少する一方、買掛金や長期借入金が増加したこと等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて31百万円減少し、174億29百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金や自己株式が減少したこと等によるものであります。

2022/06/27 11:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	3,116,977	3,111,941	△5,035
(1) 長期借入金	6,142,637	6,153,528	10,891
負債計	6,142,637	6,153,528	10,891

(※1) 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

2022/06/27 11:08