営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の増加9億36百万円、減価償却費8億48百万円及び税金等調整前当期純利益8億43百万円等の資金の増加がありましたが、固定資産の取得17億6百万円及び売上債権の増加15億53百万円等の資金の減少により、前連結会計年度に比べ2億55百万円減少し、当連結会計年度は33億87百万円(前期末比7.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、13億64百万円(前期末比20.7%減)となりました。これは主に、売上債権の増加15億53百万円及び法人税等の支払い5億13百万円等の資金の減少がありましたが、仕入債務の増加9億36百万円、減価償却費8億48百万円及び税金等調整前当期純利益8億43百万円等の資金の増加によるものであります。

2022/06/27 11:08