営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、借入金の増加27億2百万円、売上債権の減少13億26百万円等の資金の増加がありましたが、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得25億51百万円、固定資産の取得9億42百万円及び仕入債務の減少8億28百万円等の資金の減少により、前連結会計年度に比べ2億59百万円減少し、当第2四半期連結累計期間は31億27百万円(前年同四半期比11.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、5億87百万円(前年同四半期比27.4%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少8億28百万円及び法人税等の支払い3億95百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少13億26百万円、税金等調整前四半期純利益5億52百万円等の資金の増加によるものであります。

2022/11/14 11:30