営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得3億67百万円、法人税等の支払い2億21百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少8億73百万円、減価償却費4億10百万円及び仕入債務の増加1億54百万円等の資金の増加により、前連結会計年度に比べ9億69百万円増加し、当第2四半期連結累計期間は54億40百万円(前年同四半期比73.9%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、15億14百万円(前年同四半期比157.7%増)となりました。これは主に、法人税等の支払い2億21百万円及び棚卸資産の増加1億16百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少8億73百万円、減価償却費4億10百万円及び仕入債務の増加1億54百万円等の資金の増加によるものであります。

2023/11/14 13:20