営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得7億11百万円、仕入債務の減少6億54百万円及び役員退職慰労引当金の減少6億5百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少13億85百万円、借入金の増加5億98百万円及び税金等調整前中間純利益4億18百万円等の資金の増加により、前連結会計年度に比べ3億14百万円増加し、当中間連結会計期間は47億62百万円(前中間連結会計期間比12.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加額は、2億25百万円(前中間連結会計期間比85.1%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少6億54百万円、役員退職慰労引当金の減少6億5百万円及び法人税等の支払い3億45百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少13億85百万円及び税金等調整前中間純利益4億18百万円等の資金の増加によるものであります。

2024/11/14 10:51