営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益13億51百万円、減価償却費8億49百万円及び借入金の増加3億62百万円等の資金の増加がありましたが、固定資産の取得14億22百万円、役員退職慰労引当金の減少5億92百万円及び法人税等の支払い4億5百万円等の資金の減少により、前連結会計年度に比べ1億34百万円減少し、当連結会計年度は43億13百万円(前期末比3.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、8億96百万円(前期比64.4%減)となりました。これは主に、役員退職慰労引当金の減少5億92百万円、法人税等の支払い4億5百万円及び棚卸資産の増加1億91百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益13億51百万円及び減価償却費8億49百万円等の資金の増加によるものであります。

2025/06/24 10:34