営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得10億69百万円、仕入債務の減少6億94百万円及び法人税等の支払い1億98百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少15億35百万円、減価償却費4億5百万円及び借入金の増加3億83百万円等の資金の増加により、前連結会計年度に比べ4億2百万円増加し、当中間連結会計期間は47億15百万円(前中間連結会計期間比1.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加額は、12億98百万円(前中間連結会計期間比476.4%増)となりました。これは主に、仕入債務の減少6億94百万円及び法人税等の支払い1億98百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少15億35百万円、減価償却費4億5百万円及び税金等調整前中間純利益3億19百万円等の資金の増加によるものであります。

2025/11/14 10:22