営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益12億87百万円及び減価償却費8億58百万円等の資金の増加がありましたが、固定資産の取得15億89百万円、借入金の減少4億93百万円及び法人税等の支払い2億90百万円等の資金の減少により、前連結会計年度に比べ5億21百万円減少し、当連結会計年度は37億91百万円(前期末比12.1%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、19億55百万円(前期末比118.2%増)となりました。これは主に、法人税等の支払い2億90百万円及び仕入債務の減少2億46百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益12億87百万円及び減価償却費8億58百万円等の資金の増加によるものであります。

2026/06/23 13:37