利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1,810百万円(前中間連結会計期間は4,450百万円の使用)となりました。これは主に未収入金の増加1,408百万円、たな卸資産の増加982百万円がありましたが、仕入債務の増加4,564百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は4,183百万円(前中間連結会計期間は234百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入5,830百万円によるものであります。

2020/12/22 14:21