利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は3,134百万円(前連結会計年度は7,350百万円の使用)となりました。これは主に仕入債務の減少7,188百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上6,604百万円と棚卸資産の減少3,205百万円、売上債権の減少1,956百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は764百万円(同90.5%減)となりました。これは主に定期預金の預入による支出5,602百万円、有形固定資産の取得による支出1,683百万円、定期預金の払戻による収入6,600百万円によるものであります。

2026/06/29 13:17