利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少(2億25百万円)、仕入債務の増加(2億16百万円)等により3億19百万円の収入(前年同期は3億28百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(1億46百万円)等により1億63百万円の支出(前年同期は1億78百万円の収入)となりました。

2016/11/10 10:19