利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は5億7百万円(前連結会計年度は5億81百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を4億85百万円計上し、負債の部で仕入債務が14億45百万円増加した一方で、資産の部で売上債権が8億57百万円、たな卸資産が6億36百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は55百万円(前連結会計年度は2億98百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻により75百万円回収したこと等によるものであります。

2018/06/22 11:20