支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は119億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億86百万円増加しました。これは主に支払手形及び買掛金が14億23百万円増加し、1年内償還予定の社債を5億円固定負債より振替したこと等によるものであります。固定負債は30億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億92百万円減少しました。これは主に退職給付に係る負債が2億50百万円減少し、社債を5億円流動負債に振替したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は149億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億94百万円増加しました。

2018/06/22 11:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、満期保有目的の債券や業務上の関係を有する企業の株式等を有しており、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期間に決済されるものであります。一部外貨建のものにつきましても、為替予約取引を利用しており、変動リスクをヘッジしております。
短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

2018/06/22 11:20