財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は3億61百万円(前連結会計年度は55百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の売却により6億25百万円獲得したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は3億24百万円(前連結会計年度は3億46百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の返済により5億65百万円、社債の償還により5億円、配当金の支払いにより69百万円支出した一方で、長期借入れにより5億円、社債の発行により4億87百万円獲得したこと等によるものであります。

2019/06/20 11:47