利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は20億円(前連結会計年度は2億85百万円の収入)となりました。これは主に棚卸資産が25億円、仕入債務が8億33百万円増加したこと等によるものであります。なお、棚卸資産の増加の主な要因は、輸入品の販売の強化と仕入価格の高騰に備えた在庫の積み増しであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は2億80百万円(前連結会計年度は3億38百万円の収入)となりました。これは主に投資有価証券の売却により2億40百万円獲得したこと等によるものであります。

2022/06/24 14:14