利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加による資金の増加(16億4百万円)、売上債権の増加による資金の減少(5億85百万円)等により11億90百万円の収入(前年同期は24億89百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による資金の増加(2億円)等により2億20百万円の収入(前年同期は49百万円の収入)となりました。

2023/11/10 13:05