利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は26億51百万円(前連結会計年度は3億49百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を10億44百万円計上し、仕入債務が13億31百万円、売上債権が7億8百万円増加し、棚卸資産が9億25百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は2億27百万円(前連結会計年度は1億23百万円の収入)となりました。これは主に定期預金の払戻により2億円の収入があったこと等によるものであります。

2024/06/21 13:09