利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加による資金の増加(9億4百万円)、棚卸資産の増加による資金の減少(21億38百万円)、売上債権の増加による資金の減少(4億49百万円)等により21億32百万円の支出(前年同期は11億56百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(2億15百万円)等により2億39百万円の支出(前年同期は86百万円の支出)となりました。

2025/11/10 14:15