支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総負債につきましては、前連結会計年度末に比べ378億1千9百万円増加し、3,487億7千8百万円となりました。その内訳は次のとおりです。
流動負債は、支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ180億1千7百万円増加し、1,980億6千7百万円となりました。固定負債は、長期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ198億2百万円増加し、1,507億1千万円となりました。
正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)につきましては△2億7千1百万円となり、流動比率は99.9%となっております。

2015/06/29 9:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているものがあります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、返済日は最長で決算日後10年以内であります。

2015/06/29 9:05