短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は資金調達の機動性を高めるため、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計4行の銀行との間に借入枠(コミットメントライン)を設定しております。なお、当第3四半期連結会計期間末における当該借入枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。

2022/02/10 16:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ485百万円減少し、38,174百万円となりまし
た。これは主として買掛金、短期借入金の増加と、未払金、長期借入金の減少との差引によるものです。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ7,495百万円増加し、73,100百万円となりまし

2022/02/10 16:14