キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,059,546 | 880,783 |
| 減価償却費 | 307,036 | 369,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,209 | 3,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,197 | 8,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,038 | 2,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,993 | -4,194 |
| 支払利息 | 88,066 | 81,549 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 14,586 | 14,483 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,765 | 2,088 |
| リース解約損 | 5,166 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 100,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,385 | -643,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,420 | -650,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824,466 | 977,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,030 | 11,553 |
| その他 | -19,260 | 85,682 |
| 小計 | 1,980,393 | 1,240,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,992 | 4,194 |
| 利息の支払額 | -88,967 | -77,300 |
| 法人税等の支払額 | -138,851 | -517,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756,567 | 650,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -1,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,094 | -1,226,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,828 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,511 | -1,537 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,112 | 785 |
| 出資金の払込による支出 | -235 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -1,231,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937,056 | -798,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -516 | -89 |
| 配当金の支払額 | -89,049 | -88,984 |
| リース債務の返済による支出 | -13,099 | -34,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,721 | 1,027,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,841 | 445,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,167,671 | 1,684,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,684,513 | 2,646,254 |
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