キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5767万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億8289万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7289万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 708 | -303 | 61 | 406 | -105 | 2,035 | 通期 | 1,297 | -516 | -439 | 781 | -316 | 1,910 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 590 | -338 | -683 | 252 | -355 | 1,480 | 通期 | 756 | -377 | -782 | 379 | -394 | 1,508 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 825 | -646 | -54 | 179 | -646 | 1,632 | 通期 | 904 | -3,856 | 3,879 | -2,952 | -3,856 | 2,434 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 785 | -919 | 241 | -134 | -905 | 2,541 | 通期 | 1,210 | -1,738 | 1,595 | -529 | -1,378 | 3,501 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 924 | -662 | -422 | 262 | -659 | 3,341 | 通期 | 2,192 | -851 | -866 | 1,342 | -1,063 | 3,977 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,166 | -231 | -1,935 | 936 | -236 | 2,977 | 通期 | 1,960 | -600 | -2,502 | 1,361 | -1,090 | 2,835 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,447 | -330 | -1,212 | 1,117 | -328 | 2,740 | 通期 | 2,538 | -453 | -1,797 | 2,085 | -533 | 3,123 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 459 | -393 | -41 | 66 | -423 | 3,148 | 通期 | 1,174 | -1,005 | 50 | 169 | -1,112 | 3,342 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 568 | -276 | -550 | 292 | -357 | 3,083 | 通期 | 1,901 | -642 | -1,234 | 1,260 | -740 | 3,367 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 983 | -273 | -158 | 710 | -279 | 3,920 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億8106万
- 2016年3月（連） -51.42%
- 3億7943万
- 2017年3月（連） マイ転
- -29億5245万
- 2018年3月（連）
- -5億2874万
- 2019年3月（連） プラ転
- 13億4182万
- 2020年3月（連） +1.39%
- 13億6051万
- 2021年3月（連） +53.25%
- 20億8497万
- 2022年3月（連） -91.91%
- 1億6864万
- 2023年3月（連） +646.88%
- 12億5960万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.73%
- 2016年3月（連）
- 2.69%
- 2017年3月（連）
- 3.19%
- 2018年3月（連）
- 3.81%
- 2019年3月（連）
- 6.73%
- 2020年3月（連）
- 5.99%
- 2021年3月（連）
- 7.45%
- 2022年3月（連）
- 3.42%
- 2023年3月（連）
- 5.41%