キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140,933 | 1,083,869 |
| 減価償却費 | 486,941 | 590,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,508 | 52,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 866 | 911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,552 | 12,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,483 | -18,428 |
| 支払利息 | 7,380 | 37,460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,086,908 | -98,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -705,885 | -1,374,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,118,297 | 1,004,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243,697 | -255,494 |
| その他 | 607,107 | 470,720 |
| 小計 | 1,371,613 | 1,508,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,482 | 18,420 |
| 利息の支払額 | -7,170 | -38,430 |
| 法人税等の支払額 | -220,634 | -419,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,291 | 1,068,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -438 | -166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,306,757 | -4,706,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,765 | -72,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,208 | -3,926 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,960 | -4,768,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 542,000 | -488,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -207,590 | -236,077 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,280 | -29,400 |
| リース債務の返済による支出 | -8,084 | -11,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,954 | 4,954,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,623 | 1,254,834 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,584,419 | 4,999,221 |
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