キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,338,271 | 1,140,933 |
| 減価償却費 | 402,388 | 486,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,085 | 57,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,454 | 866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,328 | 3,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,011 | -14,483 |
| 支払利息 | 6,093 | 7,380 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,235 | － |
| 受取保険金 | -1,774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -916,684 | -1,086,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257,778 | -705,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807,717 | 1,118,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,433 | -243,697 |
| その他 | 83,000 | 607,107 |
| 小計 | 1,497,422 | 1,371,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,011 | 14,482 |
| 利息の支払額 | -6,328 | -7,170 |
| 保険金の受取額 | 1,774 | － |
| 法人税等の支払額 | -522,984 | -220,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,895 | 1,158,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315 | -438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,780 | -1,306,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,650 | -43,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,689 | -13,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 394 | 208 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,891 | -1,363,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,000 | 542,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,000 | -365,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -207,459 | -207,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,040 | -35,280 |
| リース債務の返済による支出 | -8,157 | -8,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,670 | -73,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,333 | -279,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,919,669 | 3,584,419 |
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