キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,375,581 | 1,338,271 |
| 減価償却費 | 401,966 | 402,388 |
| のれん償却額 | 18,053 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,062 | 40,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,279 | 1,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,114 | 19,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -13,011 |
| 支払利息 | 7,404 | 6,093 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,731 | -1,235 |
| 受取保険金 | -12,439 | -1,774 |
| 災害損失 | 37,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,089,329 | -916,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -842,873 | -257,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,075,711 | 807,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,917 | -10,433 |
| その他 | -109,193 | 83,000 |
| 小計 | 1,004,366 | 1,497,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 13,011 |
| 利息の支払額 | -7,465 | -6,328 |
| 保険金の受取額 | 12,439 | 1,774 |
| 災害損失の支払額 | -37,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -404,155 | -522,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,782 | 982,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -299 | -315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,595 | -232,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,945 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,180 | -46,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,384 | -2,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,299 | 7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 643 | 394 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,570 | -272,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -557,000 | 470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,000 | -365,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -192,622 | -207,459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,040 | -47,040 |
| リース債務の返済による支出 | -8,765 | -8,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,428 | -157,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,217 | 552,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,367,335 | 3,919,669 |
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