キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,533,296 | 1,375,581 |
| 減価償却費 | 367,608 | 401,966 |
| のれん償却額 | 18,053 | 18,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,072 | 47,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 706 | -4,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,752 | 17,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,676 | -197 |
| 支払利息 | 8,082 | 7,404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,894 | -8,731 |
| 受取保険金 | － | -12,439 |
| 災害損失 | － | 37,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,068,998 | -1,089,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -808,332 | -842,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,119,173 | 1,075,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,756 | 90,917 |
| その他 | -1,945 | -109,193 |
| 小計 | 989,140 | 1,004,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,676 | 197 |
| 利息の支払額 | -9,179 | -7,465 |
| 保険金の受取額 | － | 12,439 |
| 災害損失の支払額 | － | -37,600 |
| 法人税等の支払額 | -532,044 | -404,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,592 | 567,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,607 | -316,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,684 | 78,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,515 | -40,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,988 | -2,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 927 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,720 | -275,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -557,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,500 | -345,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -177,525 | -192,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58,800 | -47,040 |
| リース債務の返済による支出 | -12,060 | -8,765 |
| その他 | -100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,929 | -550,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,943 | -258,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,148,218 | 3,083,495 |
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