キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,469,898 | 1,533,296 |
| 減価償却費 | 349,419 | 367,608 |
| のれん償却額 | 25,853 | 18,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,378 | 40,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,932 | 706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,465 | 4,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,062 | -10,676 |
| 支払利息 | 10,756 | 8,082 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 704 | -4,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716,898 | -1,068,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299,196 | -808,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920,595 | 1,119,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,755 | -207,756 |
| その他 | 13,337 | -1,945 |
| 小計 | 1,846,076 | 989,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,062 | 10,676 |
| 利息の支払額 | -10,663 | -9,179 |
| 法人税等の支払額 | -398,801 | -532,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446,673 | 458,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198 | -220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,187 | -409,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,070 | -13,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,673 | -1,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,359 | 927 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| その他の収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,778 | -392,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,900 | -392,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -148,362 | -177,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -58,800 |
| リース債務の返済による支出 | -12,829 | -12,060 |
| その他 | － | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,091 | -40,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,196 | 24,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,123,275 | 3,148,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
