四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,177,170 | 1,469,898 |
| 減価償却費 | 351,006 | 349,419 |
| のれん償却額 | 25,853 | 25,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,343 | 38,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,684 | -8,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,533 | 1,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,805 | -10,062 |
| 支払利息 | 13,257 | 10,756 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -586 | 704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,120,931 | -716,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,985 | -299,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,130,158 | 920,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,850 | 50,755 |
| その他 | 75,182 | 13,337 |
| 小計 | 1,494,107 | 1,846,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,805 | 10,062 |
| 利息の支払額 | -13,466 | -10,663 |
| 法人税等の支払額 | -323,203 | -398,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,242 | 1,446,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206 | -198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,832 | -306,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,035 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,457 | -22,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,560 | -2,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,037 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,242 | 1,359 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| その他の収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,742 | -329,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,800 | -450,900 |
| 配当金の支払額 | -177,380 | -148,362 |
| リース債務の返済による支出 | -13,592 | -12,829 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -923,552 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,935,325 | -1,212,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -999,825 | -95,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,399 | 2,740,202 |