四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995,335 | 1,177,170 |
| 減価償却費 | 350,904 | 351,006 |
| のれん償却額 | 25,853 | 25,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,544 | 41,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | 12,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,787 | 12,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,513 | -8,805 |
| 支払利息 | 16,424 | 13,257 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,000 | -586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -770,323 | -1,120,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,704 | -272,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,601 | 1,130,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244,996 | 57,850 |
| その他 | 164,608 | 75,182 |
| 小計 | 1,110,880 | 1,494,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,513 | 8,805 |
| 利息の支払額 | -16,432 | -13,466 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,720 | － |
| 法人税等の支払額 | -170,018 | -323,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,222 | 1,166,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,711 | -211,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,525 | -24,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,454 | -2,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,037 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,339 | 6,242 |
| 出資金の払込による支出 | -150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,003 | -230,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,771 | -470,800 |
| 配当金の支払額 | -147,987 | -177,380 |
| リース債務の返済による支出 | -11,943 | -13,592 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -923,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,701 | -1,935,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,482 | -999,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,976,700 | 2,976,874 |