キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,336 | 995,335 |
| 減価償却費 | 341,615 | 350,904 |
| のれん償却額 | － | 25,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,531 | 48,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,714 | -1,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -462 | 10,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,555 | -8,513 |
| 支払利息 | 16,195 | 16,424 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 243 | 18,000 |
| 固定資産圧縮損 | 12,500 | － |
| 補助金収入 | -12,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -835,022 | -770,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,331 | -135,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,752 | 641,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 540,646 | -244,996 |
| その他 | 162,178 | 164,608 |
| 小計 | 968,841 | 1,110,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,555 | 8,513 |
| 利息の支払額 | -12,135 | -16,432 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -8,720 |
| 補助金の受取額 | 12,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -193,399 | -170,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,362 | 924,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,209 | -201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,685 | -648,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,702 | -10,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,230 | -2,454 |
| 貸付けによる支出 | -10,887 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,601 | 3,339 |
| 出資金の払込による支出 | － | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,114 | -662,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -511,771 |
| 配当金の支払額 | -148,043 | -147,987 |
| リース債務の返済による支出 | -10,934 | -11,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,021 | -421,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,269 | -159,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,873 | 3,341,391 |
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