キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951,631 | 775,336 |
| 減価償却費 | 215,373 | 341,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,841 | 35,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,474 | 4,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,058 | -462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,064 | -9,555 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,500 |
| 支払利息 | 11,895 | 16,195 |
| 補助金収入 | － | -12,500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -837,636 | -835,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,986 | -72,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 884,891 | 9,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,320 | 540,646 |
| その他 | 102,428 | 162,178 |
| 補助金の受取額 | － | 12,500 |
| 小計 | 1,178,109 | 968,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,064 | 9,555 |
| 利息の支払額 | -12,407 | -12,135 |
| 法人税等の支払額 | -350,951 | -193,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,814 | 785,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -3,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,597 | -836,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,416 | -68,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,158 | -2,230 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,887 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,114 | 2,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,222 | -919,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -148,130 | -148,043 |
| リース債務の返済による支出 | -11,258 | -10,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,388 | 241,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,202 | 107,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,434,142 | 2,541,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
