四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 876,839 | 951,631 |
減価償却費 | 242,339 | 215,373 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,032 | 22,841 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,554 | 1,474 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,339 | -10,058 |
受取利息及び受取配当金 | -10,735 | -10,064 |
支払利息 | 15,582 | 11,895 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,575 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -860,994 | -837,636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -338,176 | -196,986 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 865,000 | 884,891 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,497 | 42,320 |
その他 | 60,357 | 102,428 |
小計 | 917,213 | 1,178,109 |
利息及び配当金の受取額 | 10,734 | 10,064 |
利息の支払額 | -15,537 | -12,407 |
法人税等の支払額 | -322,408 | -350,951 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,002 | 824,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -126 | -165 |
有形固定資産の取得による支出 | -354,339 | -628,597 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,462 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -200 | -17,416 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,038 | -2,158 |
貸付けによる支出 | -8,040 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,767 | 2,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,514 | -646,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -257,500 | -145,000 |
配当金の支払額 | -146,832 | -148,130 |
リース債務の返済による支出 | -28,465 | -11,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,797 | -54,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -430,310 | 124,202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,733 | 1,631,936 |