キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876,839 | 951,631 |
| 減価償却費 | 242,339 | 215,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,032 | 22,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,554 | 1,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,339 | -10,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,735 | -10,064 |
| 支払利息 | 15,582 | 11,895 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860,994 | -837,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,176 | -196,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 865,000 | 884,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,497 | 42,320 |
| その他 | 60,357 | 102,428 |
| 小計 | 917,213 | 1,178,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,734 | 10,064 |
| 利息の支払額 | -15,537 | -12,407 |
| 法人税等の支払額 | -322,408 | -350,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,002 | 824,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,339 | -628,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,462 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -17,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,038 | -2,158 |
| 貸付けによる支出 | -8,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,767 | 2,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,514 | -646,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,500 | -145,000 |
| 配当金の支払額 | -146,832 | -148,130 |
| リース債務の返済による支出 | -28,465 | -11,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,797 | -54,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,310 | 124,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,733 | 1,631,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
