キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979,414 | 876,839 |
| 減価償却費 | 240,859 | 242,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,211 | 39,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 789 | 7,554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,576 | 13,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,712 | -10,735 |
| 支払利息 | 22,180 | 15,582 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,275 | 2,575 |
| 受取保険金 | -9,374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,863 | -860,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,397 | -338,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639,603 | 865,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,377 | 4,497 |
| その他 | 37,045 | 60,357 |
| 小計 | 1,088,282 | 917,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,711 | 10,734 |
| 利息の支払額 | -22,508 | -15,537 |
| 保険金の受取額 | 9,374 | － |
| 法人税等の支払額 | -374,681 | -322,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,177 | 590,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,801 | -354,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,129 | 25,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,100 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,252 | -2,038 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,641 | 1,767 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,604 | -337,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,000 | -257,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| 配当金の支払額 | -147,886 | -146,832 |
| リース債務の返済による支出 | -35,804 | -28,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,189 | -682,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,763 | -430,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909,871 | 1,479,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
