キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,990 | 979,414 |
| 減価償却費 | 242,797 | 240,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,063 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,808 | 27,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,672 | 789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,422 | -7,712 |
| 支払利息 | 32,248 | 22,180 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,599 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,392 | -1,275 |
| 受取保険金 | － | -9,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857,377 | -548,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,714 | -348,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839,017 | 639,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,792 | 65,377 |
| その他 | -7,433 | 37,045 |
| 小計 | 1,084,091 | 1,088,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,421 | 7,711 |
| 利息の支払額 | -32,244 | -22,508 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -269,255 | － |
| 保険金の受取額 | － | 9,374 |
| 法人税等の支払額 | -369,887 | -374,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,125 | 708,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109 | -221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,711 | -95,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,202 | -9,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,402 | -201,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,904 | 1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,520 | -302,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,000 | -355,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | -119 |
| 配当金の支払額 | -148,214 | -147,886 |
| リース債務の返済による支出 | -36,398 | -35,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,054 | 61,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,449 | 466,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,791 | 2,034,555 |
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