キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 808,566 | 1,032,990 |
| 減価償却費 | 257,887 | 242,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,662 | 2,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,862 | 32,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,419 | -5,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,030 | -3,422 |
| 保険解約返戻金 | -21,785 | － |
| 受取補償金 | -18,802 | － |
| 支払利息 | 44,184 | 32,248 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,602 | 3,599 |
| その他の営業外損益（△は益） | 596 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,077 | 3,392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -784,506 | -857,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,437 | -228,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,002,191 | 839,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,330 | 17,792 |
| その他 | 38,454 | -7,433 |
| 小計 | 1,150,607 | 1,084,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,030 | 3,421 |
| 利息の支払額 | -44,313 | -32,244 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -269,255 |
| 補償金の受取額 | 16,413 | － |
| 法人税等の支払額 | -296,122 | -369,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,614 | 416,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127 | -109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,458 | -39,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -1,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,223 | -1,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,131 | 1,904 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,332 | － |
| その他の収入 | 404 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,177 | -40,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,919 | -505,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -441 |
| 配当金の支払額 | -117,968 | -148,214 |
| リース債務の返済による支出 | -36,879 | -36,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,828 | -1,180,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,964 | -804,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,430,208 | 2,721,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,721,581 | 1,917,131 |
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