キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 780,758 | 808,566 |
| 減価償却費 | 271,464 | 257,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,642 | 4,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,764 | 33,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,512 | -7,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,994 | -3,030 |
| 保険解約返戻金 | － | -21,785 |
| 受取補償金 | － | -18,802 |
| 支払利息 | 52,725 | 44,184 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,594 | 4,602 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 596 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,355 | 2,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697,527 | -784,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,197 | -244,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804,775 | 1,002,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,617 | 16,330 |
| その他 | 14,146 | 38,454 |
| 小計 | 1,073,611 | 1,150,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,993 | 3,030 |
| 利息の支払額 | -54,068 | -44,313 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -36,577 | － |
| 補償金の受取額 | － | 16,413 |
| 法人税等の支払額 | -201,263 | -296,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,696 | 829,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116 | -127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,658 | -21,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -2,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,156 | -1,223 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 774 | 1,131 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38,332 |
| その他の収入 | － | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,837 | 14,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,998 | -493,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -61 |
| 配当金の支払額 | -118,305 | -117,968 |
| リース債務の返済による支出 | -34,309 | -36,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978,794 | -748,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,935 | 94,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,414,216 | 2,165,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,165,281 | 2,525,172 |
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