キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 583,901 | 780,758 |
| 減価償却費 | 227,379 | 271,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,049 | 1,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,707 | 34,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,012 | -5,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,701 | -2,994 |
| 支払利息 | 52,631 | 52,725 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11,130 | 6,594 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,088 | 4,355 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 100,484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854,285 | -697,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -764,038 | -214,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,673,341 | 804,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,708 | 22,617 |
| その他 | 283,312 | 14,146 |
| 小計 | 1,244,205 | 1,073,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,701 | 2,993 |
| 利息の支払額 | -73,065 | -54,068 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -36,577 |
| 法人税等の支払額 | -339,270 | -201,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,571 | 784,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,101 | -116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224,840 | -50,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,104 | -2,156 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,662 | -54,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,996 | -495,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -181 |
| 配当金の支払額 | -89,038 | -118,305 |
| リース債務の返済による支出 | -18,053 | -34,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,822 | -978,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,268 | -248,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,200,292 | 2,050,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,050,024 | 2,165,281 |
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