キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,278,657 | 2,504,598 |
| 減価償却費 | 781,163 | 814,049 |
| のれん償却額 | 36,106 | 36,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,213 | 16,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,505 | -21,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,972 | 24,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,259 | -27,117 |
| 支払利息 | 15,888 | 13,899 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,972 | -7,755 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,028 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -40,000 | － |
| 受取保険金 | － | -203,817 |
| 災害損失 | － | 63,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,942 | -88,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -907,708 | -656,445 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,811 | -111,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,294 | -7,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241,592 | 134,493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 75,583 | 62,523 |
| 小計 | 2,103,945 | 2,546,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,259 | 27,117 |
| 利息の支払額 | -16,857 | -13,898 |
| 保険金の受取額 | － | 203,817 |
| 災害損失の支払額 | － | -63,850 |
| 法人税等の支払額 | -937,471 | -798,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,173,876 | 1,901,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051,113 | -622,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,825 | 78,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,985 | -108,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,338 | -3,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,942 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 事業譲渡による収入 | 40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,884 | 1,031 |
| 出資金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,227 | -641,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,107,000 | -867,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,500 | -710,000 |
| 配当金の支払額 | -177,784 | -193,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58,800 | -47,040 |
| リース債務の返済による支出 | -23,083 | -16,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -28 |
| その他 | -100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,788 | -1,233,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,437 | 25,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,341,712 | 3,367,335 |
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