キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,504,598 | 1,986,093 |
| 減価償却費 | 814,049 | 816,507 |
| のれん償却額 | 36,106 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,504 | 7,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,905 | 3,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,913 | 9,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,117 | -27,932 |
| 支払利息 | 13,899 | 11,709 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,755 | -973 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 受取保険金 | -203,817 | -1,774 |
| 災害損失 | 63,850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,924 | 216,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -656,445 | 120,696 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -111,301 | -22,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,164 | -212,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,493 | 12,423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,523 | 40,186 |
| 小計 | 2,546,507 | 2,959,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,117 | 27,932 |
| 利息の支払額 | -13,898 | -12,055 |
| 保険金の受取額 | 203,817 | 1,774 |
| 災害損失の支払額 | -63,850 | － |
| 法人税等の支払額 | -798,271 | -971,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,422 | 2,006,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -624 | -794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,792 | -828,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,945 | 1,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,640 | -292,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,876 | -4,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,942 | 10,086 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,031 | 795 |
| 出資金の回収による収入 | 200 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,813 | -1,108,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -867,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,000 | -730,000 |
| 配当金の支払額 | -193,174 | -207,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,040 | -47,040 |
| リース債務の返済による支出 | -16,742 | -16,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,985 | -401,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,623 | 496,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,367,335 | 3,864,043 |
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