キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,986,093 | 2,074,282 |
| 減価償却費 | 816,507 | 1,055,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,434 | 26,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,702 | -322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,907 | 17,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,932 | -33,382 |
| 支払利息 | 11,709 | 26,728 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -973 | -4,037 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 受取保険金 | -1,774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,230 | -1,074,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,696 | -550,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,224 | 141,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,078 | 334,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,423 | -362,041 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,186 | 302,708 |
| 小計 | 2,959,908 | 1,954,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,932 | 33,378 |
| 利息の支払額 | -12,055 | -24,647 |
| 保険金の受取額 | 1,774 | － |
| 法人税等の支払額 | -971,055 | -554,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006,504 | 1,408,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -794 | -593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828,648 | -3,870,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,619 | 28,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,460 | -76,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,237 | -9,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,086 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 795 | 263 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,590 | -3,928,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,148,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,000 | -787,500 |
| 配当金の支払額 | -207,732 | -207,618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,040 | -35,280 |
| リース債務の返済による支出 | -16,421 | -17,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,207 | 2,400,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,707 | -119,656 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,864,043 | 3,744,387 |
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