キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,074,282 | 1,077,086 |
| 減価償却費 | 1,055,488 | 1,367,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,561 | -1,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -322 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,689 | 6,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,382 | -41,231 |
| 支払利息 | 26,728 | 98,870 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,037 | 2,548 |
| 減損損失 | － | 47,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,074,928 | 1,050,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -550,941 | -906,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 141,937 | -84,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,542 | -460,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -362,041 | -117,589 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 302,708 | 178,613 |
| 小計 | 1,954,283 | 2,216,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,378 | 41,213 |
| 利息の支払額 | -24,647 | -100,003 |
| 法人税等の支払額 | -554,213 | -788,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,800 | 1,368,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -593 | -374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,870,294 | -5,145,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,110 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,295 | -178,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,829 | -6,005 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,928,639 | -5,315,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,148,200 | -88,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,500 | -860,000 |
| 配当金の支払額 | -207,618 | -236,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,280 | -29,400 |
| リース債務の返済による支出 | -17,619 | -26,265 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,400,182 | 4,959,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,656 | 1,013,215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,744,387 | 4,757,603 |
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