有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,008,241 | 1,519,335 |
減価償却費 | 705,178 | 707,568 |
のれん償却額 | - | 51,707 |
減損損失 | 19,114 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,111 | 17,868 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,614 | -24,906 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13,188 | 12,207 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -8,720 |
受取利息及び受取配当金 | -19,812 | -19,056 |
支払利息 | 32,285 | 32,034 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,840 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -2,094 | 20,792 |
受取保険金 | - | -16,045 |
災害損失 | - | 17,013 |
収用補償金 | -18,579 | - |
補助金収入 | -12,500 | - |
固定資産圧縮損 | 12,500 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,102 | 172,761 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,188 | 154,886 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 10,558 | 51,567 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -769,753 | -105,399 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 672,959 | -256,415 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 24,173 | 272,716 |
小計 | 1,638,883 | 2,599,915 |
利息及び配当金の受取額 | 19,811 | 19,055 |
利息の支払額 | -31,632 | -32,225 |
保険金の受取額 | - | 16,045 |
災害損失の支払額 | - | -17,013 |
補助金の受取額 | 12,500 | - |
収用補償金の受取額 | 18,579 | - |
法人税等の支払額 | -448,558 | -393,313 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,582 | 2,192,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,455 | -420 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,273,069 | -1,047,126 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,075 | 243,219 |
無形固定資産の取得による支出 | -104,742 | -19,025 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -26,355 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,052 | -4,429 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,840 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -362,947 | - |
貸付けによる支出 | -14,617 | -3,300 |
貸付金の回収による収入 | 5,691 | 6,951 |
出資金の払込による支出 | -50 | -150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,738,329 | -850,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,100,000 | 300,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -833,900 | -993,631 |
配当金の支払額 | -148,060 | -148,043 |
リース債務の返済による支出 | -22,561 | -24,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,478 | -866,001 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,066,731 | 475,826 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,873 | 3,976,700 |