キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,519,335 | 1,585,222 |
| 減価償却費 | 707,568 | 713,303 |
| のれん償却額 | 51,707 | 51,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,868 | 9,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,906 | 7,842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,207 | 25,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,720 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,056 | -19,841 |
| 支払利息 | 32,034 | 25,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,690 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20,792 | -295,970 |
| 受取保険金 | -16,045 | － |
| 災害損失 | 17,013 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 339,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,761 | 6,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,886 | -78,249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,567 | 683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,399 | 52,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -256,415 | 80,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 272,716 | 39,801 |
| 小計 | 2,599,915 | 2,561,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,055 | 19,840 |
| 利息の支払額 | -32,225 | -25,721 |
| 保険金の受取額 | 16,045 | － |
| 災害損失の支払額 | -17,013 | － |
| 法人税等の支払額 | -393,313 | -596,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,192,464 | 1,960,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420 | -410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047,126 | -1,031,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,219 | 485,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,025 | -62,467 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,355 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,429 | -4,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,037 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -710 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,951 | 8,418 |
| 出資金の払込による支出 | -150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,636 | -599,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -993,631 | -922,700 |
| 配当金の支払額 | -148,043 | -177,604 |
| リース債務の返済による支出 | -24,327 | -27,955 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -923,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,001 | -2,501,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,826 | -1,141,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,976,700 | 2,835,399 |
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