キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,585,222 | 2,130,737 |
| 減価償却費 | 713,303 | 717,152 |
| のれん償却額 | 51,707 | 51,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,001 | 6,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,842 | -7,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,513 | 21,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,841 | -20,216 |
| 支払利息 | 25,500 | 19,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 375 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,690 | 9,262 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -295,970 | 11,364 |
| 減損損失 | － | 31,201 |
| 固定資産圧縮損 | 339,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,167 | 59,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,249 | 2,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 683 | -1,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,427 | -8,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,443 | 149,985 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,801 | 69,852 |
| 小計 | 2,561,965 | 3,242,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,840 | 20,215 |
| 利息の支払額 | -25,721 | -18,823 |
| 法人税等の支払額 | -596,017 | -706,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,960,066 | 2,538,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031,755 | -423,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485,893 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,467 | -30,790 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,561 | -3,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,037 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -710 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,418 | 2,327 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| その他の収入 | － | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,555 | -453,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922,700 | -823,600 |
| 配当金の支払額 | -177,604 | -148,404 |
| リース債務の返済による支出 | -27,955 | -25,068 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -923,552 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,501,811 | -1,797,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,141,300 | 287,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,399 | 3,123,275 |
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