キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,263,989 | 1,008,241 |
| 減価償却費 | 435,264 | 705,178 |
| 減損損失 | － | 19,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,638 | 1,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,241 | 1,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,642 | -13,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,199 | -19,812 |
| 支払利息 | 23,754 | 32,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,840 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 943 | -2,094 |
| 収用補償金 | － | -18,579 |
| 補助金収入 | － | -12,500 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,983 | 37,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -656,462 | -44,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,996 | 10,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 957,598 | -769,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -480,396 | 672,959 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 162,765 | 24,173 |
| 小計 | 1,582,799 | 1,638,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,199 | 19,811 |
| 利息の支払額 | -28,051 | -31,632 |
| 補助金の受取額 | － | 12,500 |
| 収用補償金の受取額 | － | 18,579 |
| 法人税等の支払額 | -667,286 | -448,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,661 | 1,209,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352 | -3,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,813,114 | -1,273,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408 | 11,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,075 | -104,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,920 | -4,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -362,947 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,104 | 5,691 |
| 出資金の払込による支出 | -160 | -50 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,856,111 | -1,738,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -833,900 |
| 配当金の支払額 | -148,172 | -148,060 |
| リース債務の返済による支出 | -22,968 | -22,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,878,858 | 1,595,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,408 | 1,066,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,434,142 | 3,500,873 |
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