キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454,077 | 1,263,989 |
| 減価償却費 | 471,322 | 435,264 |
| 減損損失 | 26,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,695 | 10,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | 8,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,824 | 14,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,204 | -16,199 |
| 支払利息 | 28,729 | 23,754 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,575 | 943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,073 | -127,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,937 | -656,462 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 118,660 | -13,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,484 | 957,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,276 | -480,396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,957 | 162,765 |
| 小計 | 1,369,201 | 1,582,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,203 | 16,199 |
| 利息の支払額 | -24,037 | -28,051 |
| 法人税等の支払額 | -606,225 | -667,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,141 | 903,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,329 | -3,813,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,462 | 408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,994 | -43,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,748 | -3,920 |
| 貸付けによる支出 | -8,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,924 | 4,104 |
| 出資金の払込による支出 | － | -160 |
| その他 | 290 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,704 | -3,856,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,500 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -148,161 | -148,172 |
| リース債務の返済による支出 | -40,913 | -22,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,575 | 3,878,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,137 | 926,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,733 | 2,434,142 |
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