キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,495,302 | 1,454,077 |
| 減価償却費 | 496,646 | 471,322 |
| 減損損失 | － | 26,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,509 | 10,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,115 | 9,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,599 | 4,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,904 | -17,204 |
| 支払利息 | 41,450 | 28,729 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,265 | 2,575 |
| 受取保険金 | -9,374 | － |
| 補助金収入 | -30,831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,279 | -484,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,513 | -150,937 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,838 | 118,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,393 | -34,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,376 | -5,276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,754 | -65,957 |
| 小計 | 1,990,462 | 1,369,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,904 | 17,203 |
| 利息の支払額 | -41,629 | -24,037 |
| 保険金の受取額 | 9,374 | － |
| 法人税等の支払額 | -675,004 | -606,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,106 | 756,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,739 | -385,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,129 | 25,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,100 | -8,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,401 | -3,748 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -8,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,058 | 3,924 |
| その他 | － | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,039 | -376,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,000 | -342,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| 配当金の支払額 | -148,177 | -148,161 |
| リース債務の返済による支出 | -70,691 | -40,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,988 | -781,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,079 | -402,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909,871 | 1,507,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
