キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,651,483 | 1,495,302 |
| 減価償却費 | 487,058 | 496,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,552 | -1,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,375 | -4,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,258 | -23,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,190 | -13,904 |
| 支払利息 | 57,341 | 41,450 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9,423 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,528 | -1,265 |
| 受取保険金 | － | -9,374 |
| 補助金収入 | － | -30,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,428 | 144,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,483 | -106,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,373 | -7,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,399 | -94,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,373 | 67,376 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,638 | 38,754 |
| 小計 | 1,956,665 | 1,990,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,189 | 13,904 |
| 利息の支払額 | -57,198 | -41,629 |
| 保険金の受取額 | － | 9,374 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -269,255 | － |
| 法人税等の支払額 | -624,194 | -675,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,207 | 1,297,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -263 | -386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,514 | -306,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -9,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,449 | -202,401 |
| 貸付けによる支出 | -5,624 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,967 | 3,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,407 | -516,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010,000 | -710,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,050 | -119 |
| 配当金の支払額 | -148,230 | -148,177 |
| リース債務の返済による支出 | -72,307 | -70,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,021,588 | -438,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153,789 | 342,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,791 | 1,909,871 |
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