キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,360,841 | 1,651,483 |
| 減価償却費 | 521,103 | 487,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,560 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,138 | 13,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,989 | -9,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,306 | -9,190 |
| 支払利息 | 83,478 | 57,341 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,509 | 9,423 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,727 | 3,528 |
| 保険解約返戻金 | -21,785 | － |
| 受取補償金 | -18,802 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,859 | -344,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,590 | -53,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,447 | -12,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,218 | 235,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,447 | -1,373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,302 | -39,638 |
| 小計 | 1,987,122 | 1,956,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,306 | 9,189 |
| 利息の支払額 | -83,646 | -57,198 |
| 補償金の受取額 | 16,413 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -269,255 |
| 法人税等の支払額 | -540,042 | -624,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,388,153 | 1,015,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228 | -263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,420 | -140,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -1,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,084 | -2,449 |
| 貸付けによる支出 | -3,050 | -5,624 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,440 | 2,967 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,332 | － |
| その他の収入 | 404 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,485 | -147,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998,919 | -1,010,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -1,050 |
| 配当金の支払額 | -118,016 | -148,230 |
| リース債務の返済による支出 | -74,286 | -72,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,294 | -2,021,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,372 | -1,153,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,721,581 | 1,567,791 |
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